計劃損失和總風險
對於簡單的多頭股票部位，計劃損失等於數量乘以當前參考價格到保護性退出的距離。自始至終使用相同的參考約定：從原始進場價衡量的風險不同於當前資產可能下降的風險。單獨新增估計的執行成本。
計畫風險不同於總曝險，後者是各部位市場價值的加總。幾個大型部位即使停損很近，仍可能承擔很大的跳空風險。另外，把計畫損失加總，不能用來推算所有部位同時出場的機率。
工作範例：2.05% 變為 3.65%
假設虛構帳戶淨值是 40,000 美元。部位 A 有 100 股，參考價格為 50 美元，計劃退出價格為 47 美元：風險為 300 美元。部位 B 持有 80 股，價格為 75 美元，退出價格為 71 美元：320 美元。部位 C 有 200 股，價格為 20 美元，退出價格為 19 美元：200 美元。
計劃損失總額為 820 美元，即股本的 2.05%。如果隔夜事件以 45 美元、68 美元和 18 美元的價格退出，則損失為 500 美元 + 560 美元 + 400 美元 = 1,460 美元，即費用前的 3.65%。第二個計算解釋了為什麼書面風險限制需要額外的間隙場景。
相關性和差距可能會打破估計
一個行業的三家公司可能會對同一新聞做出反應，因此它們各自的圖表並不一定能夠使帳戶多樣化。在沒有檢查其失敗條件的情況下，不要減去假設的對沖。除了簡單的股票範例之外，空頭部位、衍生性商品、不斷變化的乘數和貨幣變動還需要額外的計算。
實用的表格也記錄了每個部位的評估日期、帳戶貨幣和數量。如果股價以另一種貨幣計價，請使用記錄的匯率假設折算部位價值和計畫損失。在規模、保護水準或權益變更後重新計算，而不是僅在開倉時重新計算。有利潤的部位並非自動無風險：現值下降仍會減少帳戶淨值。將基於入場的風險和流動股權風險放在不同的欄位中可以防止已經賺取的利潤從評估中悄悄消失。
表格應分開記錄進場時的計畫風險與目前帳戶淨值可能承受的回落。已經獲利的部位也可能回吐，因此不能只因浮盈存在就把它的風險列為零。
檢查共享失效區域
在可用的日線、週線或月線收盤圖表上，檢查建議的失效水準是否位於同一市場範圍的支撐區域之後。當工具一起移動時，請注意相似水平和日期的歷史差距。使用 Student Wyckoff Pro 處理此封閉式上下文，然後將假設風險表與圖表分析分開維護。
第一手資料
資料說明機制與限制；範例數字由編輯團隊設計，並非真實行情。
下一個實作步驟
前往分析工作區，檢視可用且已收盤的日線、週線與月線K棒。
開啟第一張圖表的操作說明 ↗