從觀察寫成有條件的決策
用清楚文字指定市場、週期、觀察時間與確認規則。價格盤中碰到某水準，與K棒收盤後確認，是不同條件。還應說明假設的成交方式和可接受最高進場價，否則開盤跳空會悄悄改變風險，也改變原本的交易想法。
先依交易假設選擇失效位置，再用允許損失和估計費用計算股數。同時考慮其他未平倉部位的風險、相關事件日期及重新檢視的條件。目標距離相對風險很大，只能描述一種情境，不能告訴你到達目標的機率。
計算案例：最多83股
假設帳戶淨值為25,000美元，書面練習允許計畫損失125美元，即0.5%。條件是日線收盤高於40美元，假設進場價不得高於40.20美元，失效價位38.80美元。因此每股價格風險為1.40美元。
再預留每股0.10美元的假設費用，每股總計畫風險為1.50美元，125除以1.50後向下取整，得到83股，計畫損失124.50美元。若下一交易日開盤在41美元，最高進場價條件便取消這一版計畫。追價或重新計算是新的決策，需要另外寫下新情境。
計畫精確，不等於策略有優勢
精確計畫仍可能建立在沒有獲利能力的方法上。停損可能滑價，費用估計可能錯誤，任何部位股數都不能保證損失上限。例中的最高進場價也不是保證成交價：限價單可能限制價格，卻完全沒有成交。另須區分取消尚未觸發的想法與管理已持有部位，兩者的規則不必相同。
實際檢查時，也要記錄最低交易單位與數量取整方式，避免計算結果無法下單。若新價格使原來的條件不成立，先標記取消，再另寫新版本；保留這兩份紀錄，才能在日誌中分清原計畫與臨時改變。
部位持有後若要修改保護規則，也應記下理由與時間。避免事後只留下最後版本，讓真正發生的決策順序消失。
先儲存計畫，再看後續K棒
使用可用且已收盤的日線、週線或月線K棒時，在觀看後續走勢前，先儲存觀察、確認規則、日期及圖表參考。Student Wyckoff Pro支援價格結構分析；下單、帳戶風險及規則執行屬於另外的工作。記錄為何該價位代表假設失效，日後才能分辨是市場否定假設，還是交易者臨時改變偏好。若每次遇到不滿意的結果都更改規則，就無法從後續紀錄中得到有意義的比較。
第一手資料
資料說明機制與限制；範例數字由編輯團隊設計，並非真實行情。
下一個實作步驟
前往分析工作區，檢視可用且已收盤的日線、週線與月線K棒。
開啟第一張圖表的操作說明 ↗