訊息傳來，價格卻斷斷續續
報告可以改變對未來利潤、收入、指導和融資的預期。一家公司可能會超越整體獲利預期，但其前景卻令人失望。市場反應取決於已經預期的情況，而釋出時間決定了哪個時段可以先做出反應。
停損單一般在滿足觸發條件後會變成市價單。它尋求執行，但不保證止損價。停損限價訂單限制了可接受的價格，但可以保持未成交狀態。有關會話、觸發器和訂單持續時間的經紀商規則必須單獨檢查。
計算案例：600美元計畫與1,800美元損失
假設一個虛構帳戶持有 150 股，買入價格為 80 美元，賣出停損價為 76 美元。計劃的成本損失為 150 × 4 美元 = 600 美元。盤後報告到達，下一個常規交易時段開盤價為 68 美元。
如果訂單符合條件，以假設的 68 美元觸發並執行，則損失為 150 × 12 美元 = 1,800 美元，是原計劃的三倍。當市場交易價格為 68 美元時，75 美元的停損限價並不能保證以 75 美元的價格退出。該部位可能會保持未平倉狀態，但可能會損失更多或恢復；兩條路都沒有確定。
價格保護和執行不同
此範例假設一個執行價格來說明算術，而不是承諾開倉成交。流動性、暫停、價差和部分執行都可能改變結果。每日高低點資料無法重建實際訂單簿。過去有利的獲利反應並不能為下一次公告提供保護。
有用的事件記錄將三個測量值分開：收盤價到開盤價的差距、開盤價到收盤價的變動以及收盤價到收盤價的總變化。在此範例中，稍後收盤價為 72 美元不會消除假設的 68 美元停損執行。相反，圖表顯示 68 美元的低點並不能證明每個市價訂單都收到了該價格。報告日期也可能發生變化，因此舊的日曆條目不應被視為當前確認。回顧早期事件的目的是為了瞭解可能的不連續性和不確定性，而不是根據一個令人難忘的例子來估計下一份報告。
分別閱讀間隙和會話
在可用的每日、每週或每月已收盤K棒上，比較經過驗證的歷史報告的前收盤價、下次開盤價和下次收盤價。使用一致的價格調整並注意釋出時段。 Student Wyckoff Pro 支援可用的已收盤K棒分析；在得出有關可執行風險的結論之前，請單獨確認事件日曆和任何經紀商訂單行為。
第一手資料
資料說明機制與限制；範例數字由編輯團隊設計，並非真實行情。
下一個實作步驟
前往分析工作區，檢視可用且已收盤的日線、週線與月線K棒。
開啟第一張圖表的操作說明 ↗